有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(令和4年2月16日-令和4年8月15日)

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【提出】
2022/11/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2022年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額828,382,730円
Ⅱ 負債総額375,644円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)828,007,086円
Ⅳ 発行済口数1,702,028,132口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4865円
(1万口当たり純資産額)(4,865円)

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