有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成28年2月16日-平成28年8月15日)

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【提出】
2016/11/15 9:10
【資料】
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【項目】
50項目

(平成28年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,145,269,169円
Ⅱ 負債総額870,240円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,144,398,929円
Ⅳ 発行済口数4,051,299,068口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5293円
(1万口当たり純資産額)(5,293円)

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