有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成28年8月16日-平成29年2月15日)

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【提出】
2017/05/15 9:26
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,072,847,835円
Ⅱ 負債総額3,916,793円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,068,931,042円
Ⅳ 発行済口数3,928,187,197口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5267円
(1万口当たり純資産額)(5,267円)

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