有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第44期(2024/08/16-2025/02/17)

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【提出】
2025/05/16 9:11
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額713,481,927円
Ⅱ 負債総額1,105,750円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)712,376,177円
Ⅳ 発行済口数1,274,487,589口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5590円
(1万口当たり純資産額)(5,590円)

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