有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成26年8月16日-平成27年2月16日)

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【提出】
2015/05/15 9:57
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額2,786,874,031円
Ⅱ 負債総額2,187,567円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,784,686,464円
Ⅳ 発行済口数4,151,574,757口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6708円
(1万口当たり純資産額)(6,708円)

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