有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和1年8月16日-令和2年2月17日)

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【提出】
2020/05/15 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,150,776,205円
Ⅱ 負債総額4,976,839円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,145,799,366円
Ⅳ 発行済口数2,235,512,625口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5125円
(1万口当たり純資産額)(5,125円)

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