有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第45期(2025/02/18-2025/08/15)

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【提出】
2025/11/14 9:00
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2025年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額717,015,455円
Ⅱ 負債総額273,805円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)716,741,650円
Ⅳ 発行済口数1,191,788,410口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6014円
(1万口当たり純資産額)(6,014円)

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