有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2023/08/16-2024/02/15)

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【提出】
2024/05/15 9:01
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2024年 3月29日現在)

Ⅰ 資産総額818,378,665円
Ⅱ 負債総額653,939円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)817,724,726円
Ⅳ 発行済口数1,447,311,070口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5650円
(1万口当たり純資産額)(5,650円)

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