有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和2年2月18日-令和2年8月17日)

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【提出】
2020/11/17 9:18
【資料】
PDFをみる
【項目】
53項目

(2020年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,148,011,659円
Ⅱ 負債総額5,252,632円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,142,759,027円
Ⅳ 発行済口数2,123,124,644口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5382円
(1万口当たり純資産額)(5,382円)

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