有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(平成30年2月16日-平成30年8月15日)

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【提出】
2018/11/15 9:21
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目

(2018年 9月28日現在)

Ⅰ 資産総額1,555,264,814円
Ⅱ 負債総額642,949円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,554,621,865円
Ⅳ 発行済口数2,770,646,478口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5611円
(1万口当たり純資産額)(5,611円)

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