有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2022/08/16-2023/02/15)
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 800,702,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,738,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,963,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,615,725,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4945 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,945 | 円) |
| (2023年 3月31日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 800,702,851 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,738,928 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 798,963,923 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,615,725,369 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.4945 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (4,945 | 円) |
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