有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成27年2月17日-平成27年8月17日)

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【提出】
2015/11/17 9:47
【資料】
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【項目】
50項目

(平成27年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額2,562,936,490円
Ⅱ 負債総額11,268,757円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,551,667,733円
Ⅳ 発行済口数3,936,061,730口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6483円
(1万口当たり純資産額)(6,483円)

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