有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(平成31年2月16日-令和1年8月15日)

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【提出】
2019/11/15 9:10
【資料】
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【項目】
53項目

(2019年 9月30日現在)

Ⅰ 資産総額1,269,268,497円
Ⅱ 負債総額17,630,744円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,251,637,753円
Ⅳ 発行済口数2,394,596,535口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5227円
(1万口当たり純資産額)(5,227円)

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