有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(平成29年2月16日-平成29年8月15日)

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【提出】
2017/11/15 9:14
【資料】
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【項目】
50項目

(平成29年 9月29日現在)

Ⅰ 資産総額1,958,271,764円
Ⅱ 負債総額733,491円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,957,538,273円
Ⅳ 発行済口数3,379,303,943口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5793円
(1万口当たり純資産額)(5,793円)

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