第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月15日 9:18
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年3月20日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 43,388,739 | 32,082,304 |
| 投資信託受益証券 | 741,430,464 | 648,387,280 |
| 親投資信託受益証券 | 10,220,022 | 10,237,163 |
| 未収利息 | 139 | 90 |
| 流動資産合計 | 795,039,364 | 690,706,837 |
| 資産合計 | 795,039,364 | 690,706,837 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 12,352,019 | 8,496,779 |
| 未払解約金 | － | 393,320 |
| 未払受託者報酬 | 106,777 | 69,805 |
| 未払委託者報酬 | 1,761,669 | 1,151,809 |
| その他未払費用 | 10,619 | 6,904 |
| 流動負債合計 | 14,231,084 | 10,118,617 |
| 負債合計 | 14,231,084 | 10,118,617 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,112,794,590 | 903,912,764 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,986,310 | -223,324,544 |
| （分配準備積立金） | 3,302,384 | 5,116,950 |
| 元本等合計 | 780,808,280 | 680,588,220 |
| 純資産合計 | 780,808,280 | 680,588,220 |
| 負債純資産合計 | 795,039,364 | 690,706,837 |
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