第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 32,082,304 | 10,392,798 |
| 投資信託受益証券 | 648,387,280 | 522,549,036 |
| 親投資信託受益証券 | 10,237,163 | 10,249,262 |
| 未収利息 | 90 | 28 |
| 流動資産合計 | 690,706,837 | 543,191,124 |
| 資産合計 | 690,706,837 | 543,191,124 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,496,779 | 4,756,795 |
| 未払解約金 | 393,320 | － |
| 未払受託者報酬 | 69,805 | 64,522 |
| 未払委託者報酬 | 1,151,809 | 1,064,513 |
| その他未払費用 | 6,904 | 6,394 |
| 流動負債合計 | 10,118,617 | 5,892,224 |
| 負債合計 | 10,118,617 | 5,892,224 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 903,912,764 | 709,969,484 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -223,324,544 | -172,670,584 |
| （分配準備積立金） | 5,116,950 | 4,855,852 |
| 元本等合計 | 680,588,220 | 537,298,900 |
| 純資産合計 | 680,588,220 | 537,298,900 |
| 負債純資産合計 | 690,706,837 | 543,191,124 |
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