第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月13日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月23日-平成24年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月22日 | 2012年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,392,798 | 11,496,330 |
| 投資信託受益証券 | 522,549,036 | 416,116,492 |
| 親投資信託受益証券 | 10,249,262 | 9,860,117 |
| 未収利息 | 28 | 29 |
| 流動資産合計 | 543,191,124 | 437,472,968 |
| 資産合計 | 543,191,124 | 437,472,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,756,795 | 3,293,073 |
| 未払受託者報酬 | 64,522 | 47,576 |
| 未払委託者報酬 | 1,064,513 | 784,962 |
| その他未払費用 | 6,394 | 4,704 |
| 流動負債合計 | 5,892,224 | 4,130,315 |
| 負債合計 | 5,892,224 | 4,130,315 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 709,969,484 | 577,732,173 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -172,670,584 | -144,389,520 |
| （分配準備積立金） | 4,855,852 | 4,006,057 |
| 元本等合計 | 537,298,900 | 433,342,653 |
| 純資産合計 | 537,298,900 | 433,342,653 |
| 負債純資産合計 | 543,191,124 | 437,472,968 |
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