第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月13日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月20日-平成25年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月19日 | 2013年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,496,330 | 21,944,179 |
| 投資信託受益証券 | 416,116,492 | 361,789,146 |
| 親投資信託受益証券 | 9,860,117 | 100,098 |
| 未収利息 | 29 | 52 |
| 流動資産合計 | 437,472,968 | 383,833,475 |
| 資産合計 | 437,472,968 | 383,833,475 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,293,073 | 2,735,447 |
| 未払受託者報酬 | 47,576 | 40,940 |
| 未払委託者報酬 | 784,962 | 675,434 |
| その他未払費用 | 4,704 | 4,020 |
| 流動負債合計 | 4,130,315 | 3,455,841 |
| 負債合計 | 4,130,315 | 3,455,841 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 577,732,173 | 497,354,021 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -144,389,520 | -116,976,387 |
| （分配準備積立金） | 4,006,057 | 4,524,277 |
| 元本等合計 | 433,342,653 | 380,377,634 |
| 純資産合計 | 433,342,653 | 380,377,634 |
| 負債純資産合計 | 437,472,968 | 383,833,475 |
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