第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月13日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月19日 | 2014年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 21,944,179 | 6,885,213 |
| 投資信託受益証券 | 361,789,146 | 326,975,620 |
| 親投資信託受益証券 | 100,098 | 100,186 |
| 未収利息 | 52 | 14 |
| 流動資産計 | 383,833,475 | 333,961,033 |
| 資産の部合計 | 383,833,475 | 333,961,033 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,735,447 | 1,978,456 |
| 未払受託者報酬 | 40,940 | 35,092 |
| 未払委託者報酬 | 675,434 | 578,942 |
| その他未払費用 | 4,020 | 3,460 |
| 流動負債計 | 3,455,841 | 2,595,950 |
| 負債の部合計 | 3,455,841 | 2,595,950 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 497,354,021 | 439,657,081 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,976,387 | -108,291,998 |
| （分配準備積立金） | 4,524,277 | 4,188,139 |
| 元本等合計 | 380,377,634 | 331,365,083 |
| 純資産の部合計 | 380,377,634 | 331,365,083 |
| 負債・純資産合計 | 383,833,475 | 333,961,033 |
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