剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月20日-平成26年3月19日)

【閲覧】

個別

#1 委託会社等の概況（連結）

株主総会
株主により構成され、取締役・会計監査人の選任・解任、剰余金の配当の承認、定款変更・合併等の重要事項の承認等を行います。
取締役会

#2 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第10期自平成24年 3月20日至平成25年 3月19日	第11期自平成25年 3月20日至平成26年 3月19日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,216,618	△283,425
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△144,389,520	△116,976,387
剰余金増加額又は欠損金減少額	20,927,403	14,623,696
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	20,927,403	14,623,696
剰余金減少額又は欠損金増加額	839,023	1,053,515
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	839,023	1,053,515
分配金	2,735,447	1,978,456
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△116,976,387	△108,291,998

#3 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

[重要な会計方針]

#4 注記表（連結）

2014/06/13 9:09

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

注記表