第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月15日 9:19
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月20日-平成26年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月19日 | 2014年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,885,213 | 11,489,766 |
| 投資信託受益証券 | 326,975,620 | 315,527,548 |
| 親投資信託受益証券 | 100,186 | 100,226 |
| 未収利息 | 14 | 20 |
| 流動資産計 | 333,961,033 | 327,117,560 |
| 資産の部合計 | 333,961,033 | 327,117,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,978,456 | － |
| 未払受託者報酬 | 35,092 | 35,741 |
| 未払委託者報酬 | 578,942 | 589,840 |
| その他未払費用 | 3,460 | 3,523 |
| 流動負債計 | 2,595,950 | 629,104 |
| 負債の部合計 | 2,595,950 | 629,104 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 439,657,081 | 433,060,659 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,291,998 | -106,572,203 |
| （分配準備積立金） | 4,188,139 | 4,105,356 |
| 元本等合計 | 331,365,083 | 326,488,456 |
| 純資産の部合計 | 331,365,083 | 326,488,456 |
| 負債・純資産合計 | 333,961,033 | 327,117,560 |
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