第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月15日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月20日-平成27年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月19日 | 2015年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,650,336 | 14,487,527 |
| 投資信託受益証券 | 310,951,586 | 300,113,536 |
| 親投資信託受益証券 | 100,265 | 100,295 |
| 未収利息 | 17 | 27 |
| 流動資産計 | 320,702,204 | 314,701,385 |
| 資産の部合計 | 320,702,204 | 314,701,385 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,449,038 | － |
| 未払解約金 | 1,033,417 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,590 | 34,119 |
| 未払委託者報酬 | 570,590 | 563,104 |
| その他未払費用 | 3,398 | 3,336 |
| 流動負債計 | 3,091,033 | 600,559 |
| 負債の部合計 | 3,091,033 | 600,559 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 426,187,845 | 424,444,109 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -108,576,674 | -110,343,283 |
| （分配準備積立金） | 4,263,560 | 4,230,504 |
| 元本等合計 | 317,611,171 | 314,100,826 |
| 純資産の部合計 | 317,611,171 | 314,100,826 |
| 負債・純資産合計 | 320,702,204 | 314,701,385 |
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