第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月13日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月23日-平成28年9月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月19日 | 2016年9月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 3,912,077 | － |
| コール・ローン | 1,721,888 | 5,898,017 |
| 投資信託受益証券 | 276,796,329 | 267,786,627 |
| 親投資信託受益証券 | 100,334 | 100,324 |
| 流動資産計 | 282,530,628 | 273,784,968 |
| 資産の部合計 | 282,530,628 | 273,784,968 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 962,847 | － |
| 未払受託者報酬 | 31,877 | 162 |
| 未払委託者報酬 | 525,936 | 2,672 |
| 未払利息 | － | 9 |
| その他未払費用 | 3,142 | 16 |
| 流動負債計 | 1,523,802 | 2,859 |
| 負債の部合計 | 1,523,802 | 2,859 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 385,138,821 | 374,837,241 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -104,131,995 | -101,055,132 |
| （分配準備積立金） | 4,038,941 | 3,920,277 |
| 元本等合計 | 281,006,826 | 273,782,109 |
| 純資産の部合計 | 281,006,826 | 273,782,109 |
| 負債・純資産合計 | 282,530,628 | 273,784,968 |
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