第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月22日-平成29年9月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月22日 | 2017年9月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,106,961 | 8,711,532 |
| 投資信託受益証券 | 267,072,930 | 172,612,185 |
| 親投資信託受益証券 | 100,314 | 100,304 |
| 流動資産計 | 271,280,205 | 181,424,021 |
| 資産の部合計 | 271,280,205 | 181,424,021 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 407,200 | － |
| 未払受託者報酬 | 29,407 | 214 |
| 未払委託者報酬 | 485,432 | 3,543 |
| 未払利息 | 4 | 11 |
| その他未払費用 | 2,913 | 20 |
| 流動負債計 | 924,956 | 3,788 |
| 負債の部合計 | 924,956 | 3,788 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 370,182,375 | 249,269,382 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -99,827,126 | -67,849,149 |
| （分配準備積立金） | 4,092,940 | 2,752,726 |
| 元本等合計 | 270,355,249 | 181,420,233 |
| 純資産の部合計 | 270,355,249 | 181,420,233 |
| 負債・純資産合計 | 271,280,205 | 181,424,021 |
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