第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月13日 9:06
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月20日-平成30年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月19日 | 2018年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,721,098 | 2,769,915 |
| 投資信託受益証券 | 135,740,441 | 125,539,420 |
| 親投資信託受益証券 | 100,295 | 1,400,158 |
| 流動資産計 | 141,561,834 | 129,709,493 |
| 資産の部合計 | 141,561,834 | 129,709,493 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 253,744 | － |
| 未払受託者報酬 | 17,350 | 14,544 |
| 未払委託者報酬 | 286,481 | 239,820 |
| 未払利息 | 9 | 5 |
| その他未払費用 | 1,672 | 1,382 |
| 流動負債計 | 559,256 | 255,751 |
| 負債の部合計 | 559,256 | 255,751 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 195,188,157 | 180,304,496 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -54,185,579 | -50,850,754 |
| （分配準備積立金） | 2,231,730 | 2,058,197 |
| 元本等合計 | 141,002,578 | 129,453,742 |
| 純資産の部合計 | 141,002,578 | 129,453,742 |
| 負債・純資産合計 | 141,561,834 | 129,709,493 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
