第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月20日-令和1年9月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月19日 | 2019年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,999,817 | 3,926,673 |
| 投資信託受益証券 | 117,488,616 | 116,897,220 |
| 親投資信託受益証券 | 1,400,020 | 1,400,020 |
| 流動資産計 | 123,888,453 | 122,223,913 |
| 資産の部合計 | 123,888,453 | 122,223,913 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 191,268 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,497 | 13,313 |
| 未払委託者報酬 | 222,506 | 219,680 |
| 未払利息 | 7 | 7 |
| その他未払費用 | 1,291 | 1,290 |
| 流動負債計 | 428,569 | 234,290 |
| 負債の部合計 | 428,569 | 234,290 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 173,880,512 | 172,690,412 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -50,420,628 | -50,700,789 |
| （分配準備積立金） | 2,031,317 | 2,014,551 |
| 元本等合計 | 123,459,884 | 121,989,623 |
| 純資産の部合計 | 123,459,884 | 121,989,623 |
| 負債・純資産合計 | 123,888,453 | 122,223,913 |
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