第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月17日 9:01
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月20日-令和3年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月19日 | 2020年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,292,927 | 4,457,571 |
| 投資信託受益証券 | 107,824,392 | 109,081,280 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,746 | 1,399,609 |
| 流動資産計 | 115,517,065 | 114,938,460 |
| 資産の部合計 | 115,517,065 | 114,938,460 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 149,564 | － |
| 未払受託者報酬 | 13,028 | 12,604 |
| 未払委託者報酬 | 214,679 | 208,002 |
| 未払利息 | 8 | 7 |
| その他未払費用 | 1,268 | 1,158 |
| 流動負債計 | 378,547 | 221,771 |
| 負債の部合計 | 378,547 | 221,771 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 166,182,749 | 166,325,384 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,044,231 | -51,608,695 |
| （分配準備積立金） | 1,967,935 | 1,967,265 |
| 元本等合計 | 115,138,518 | 114,716,689 |
| 純資産の部合計 | 115,138,518 | 114,716,689 |
| 負債・純資産合計 | 115,517,065 | 114,938,460 |
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