第3回野村短期公社債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月17日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月20日-令和4年3月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月19日 | 2021年9月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 4,303,864 | 1,857,314 |
| 投資信託受益証券 | 109,179,140 | 106,190,724 |
| 親投資信託受益証券 | 1,399,472 | 1,399,334 |
| 流動資産計 | 114,882,476 | 109,447,372 |
| 資産の部合計 | 114,882,476 | 109,447,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 115,892 | － |
| 未払受託者報酬 | 12,250 | 12,313 |
| 未払委託者報酬 | 202,422 | 187,533 |
| 未払利息 | 1 | 1 |
| その他未払費用 | 1,119 | 1,142 |
| 流動負債計 | 331,684 | 200,989 |
| 負債の部合計 | 331,684 | 200,989 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 165,560,779 | 161,912,726 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -51,009,987 | -52,666,343 |
| （分配準備積立金） | 2,000,862 | 1,946,462 |
| 元本等合計 | 114,550,792 | 109,246,383 |
| 純資産の部合計 | 114,550,792 | 109,246,383 |
| 負債・純資産合計 | 114,882,476 | 109,447,372 |
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