ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2012年6月5日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成23年3月8日-平成24年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2011年3月7日 | 2012年3月5日 |
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| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 17,148,849,416 | 15,199,655,996 |
| 未収入金 | 309,728,479 | 303,791,574 |
| 流動資産合計 | 17,458,577,895 | 15,503,447,570 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 17,458,577,895 | 15,503,447,570 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 275,866,738 | 287,049,344 |
| 未払解約金 | 34,033,562 | 16,761,384 |
| 未払受託者報酬 | 8,572,278 | 7,370,436 |
| 未払委託者報酬 | 77,150,771 | 66,334,266 |
| その他未払費用 | 406,966 | 382,281 |
| 流動負債合計 | 396,030,315 | 377,897,711 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 396,030,315 | 377,897,711 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,793,336,900 | 14,352,467,203 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 3,269,210,680 | 773,082,656 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 17,062,547,580 | 15,125,549,859 |
| 負債純資産合計 | 17,458,577,895 | 15,503,447,570 |
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