ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2013年6月5日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成24年3月6日-平成25年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年3月5日 | 2013年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | － | 73,574,394 |
| 親投資信託受益証券 | 15,199,655,996 | 16,807,612,023 |
| 未収入金 | 303,791,574 | 412,457,370 |
| 流動資産合計 | 15,503,447,570 | 17,293,643,787 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,503,447,570 | 17,293,643,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 287,049,344 | 268,294,946 |
| 未払解約金 | 16,761,384 | 141,166,060 |
| 未払受託者報酬 | 7,370,436 | 7,564,710 |
| 未払委託者報酬 | 66,334,266 | 68,082,739 |
| その他未払費用 | 382,281 | 385,513 |
| 流動負債合計 | 377,897,711 | 485,493,968 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 377,897,711 | 485,493,968 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,352,467,203 | 13,414,747,303 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 773,082,656 | 3,393,402,516 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,125,549,859 | 16,808,149,819 |
| 負債純資産合計 | 15,503,447,570 | 17,293,643,787 |
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