ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年6月5日 9:12
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成25年3月6日-平成26年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年3月5日 | 2014年3月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 73,574,394 | 136,956,498 |
| 親投資信託受益証券 | 16,807,612,023 | 24,939,496,575 |
| 未収入金 | 412,457,370 | 523,824,725 |
| 流動資産計 | 17,293,643,787 | 25,600,277,798 |
| 資産の部合計 | 17,293,643,787 | 25,600,277,798 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 268,294,946 | 512,610,322 |
| 未払解約金 | 141,166,060 | 9,937,658 |
| 未払受託者報酬 | 7,564,710 | 14,004,599 |
| 未払委託者報酬 | 68,082,739 | 126,041,695 |
| その他未払費用 | 385,513 | 514,303 |
| 流動負債計 | 485,493,968 | 663,108,577 |
| 負債の部合計 | 485,493,968 | 663,108,577 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,414,747,303 | 17,087,010,737 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,393,402,516 | 7,850,158,484 |
| 純資産の部合計 | 16,808,149,819 | 24,937,169,221 |
| 負債・純資産合計 | 17,293,643,787 | 25,600,277,798 |
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