ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2014年12月5日 9:08
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成26年3月6日-平成27年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年9月5日 | 2014年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 136,956,498 | 139,623,979 |
| 親投資信託受益証券 | 24,939,496,575 | 25,995,217,374 |
| 未収入金 | 523,824,725 | 301,816,770 |
| 流動資産計 | 25,600,277,798 | 26,436,658,123 |
| 資産の部合計 | 25,600,277,798 | 26,436,658,123 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 512,610,322 | － |
| 未払解約金 | 9,937,658 | 300,244,543 |
| 未払受託者報酬 | 14,004,599 | 14,138,684 |
| 未払委託者報酬 | 126,041,695 | 127,248,496 |
| その他未払費用 | 514,303 | 526,716 |
| 流動負債計 | 663,108,577 | 442,158,439 |
| 負債の部合計 | 663,108,577 | 442,158,439 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 17,087,010,737 | 16,931,163,233 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,850,158,484 | 9,063,336,451 |
| 純資産の部合計 | 24,937,169,221 | 25,994,499,684 |
| 負債・純資産合計 | 25,600,277,798 | 26,436,658,123 |
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