ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月4日 9:16
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成27年3月6日-平成28年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年9月5日 | 2015年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 123,030,927 | 117,040,859 |
| 親投資信託受益証券 | 21,823,471,265 | 19,973,167,464 |
| 未収入金 | 520,770,317 | 39,409,736 |
| 流動資産計 | 22,467,272,509 | 20,129,618,059 |
| 資産の部合計 | 22,467,272,509 | 20,129,618,059 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 373,765,428 | － |
| 未払解約金 | 143,235,895 | 38,207,917 |
| 未払受託者報酬 | 12,445,227 | 11,838,139 |
| 未払委託者報酬 | 112,007,339 | 106,543,592 |
| その他未払費用 | 489,817 | 371,676 |
| 流動負債計 | 641,943,706 | 156,961,324 |
| 負債の部合計 | 641,943,706 | 156,961,324 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,458,847,609 | 11,961,308,691 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,366,481,194 | 8,011,348,044 |
| 純資産の部合計 | 21,825,328,803 | 19,972,656,735 |
| 負債・純資産合計 | 22,467,272,509 | 20,129,618,059 |
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