ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2016年12月5日 9:57
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成28年3月8日-平成29年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月5日 | 2016年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 84,755,896 | 552 |
| コール・ローン | 23,797,137 | 105,276 |
| 親投資信託受益証券 | 19,132,808,141 | 18,975,412,908 |
| 未収入金 | 391,586,923 | 17,224,601 |
| 流動資産計 | 19,632,948,097 | 18,992,743,337 |
| 資産の部合計 | 19,632,948,097 | 18,992,743,337 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 378,603,416 | － |
| 未払解約金 | 12,782,375 | 16,663,012 |
| 未払受託者報酬 | 11,099,656 | 112,285 |
| 未払委託者報酬 | 99,897,168 | 1,010,569 |
| その他未払費用 | 356,161 | 4,146 |
| 流動負債計 | 502,738,776 | 17,790,012 |
| 負債の部合計 | 502,738,776 | 17,790,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 12,620,113,890 | 13,051,607,020 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,510,095,431 | 5,923,346,305 |
| 純資産の部合計 | 19,130,209,321 | 18,974,953,325 |
| 負債・純資産合計 | 19,632,948,097 | 18,992,743,337 |
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