ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成29年3月7日-平成30年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年9月7日 | 2017年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 5,707,119 | 1,197 |
| コール・ローン | 95,604,005 | 104,497 |
| 親投資信託受益証券 | 18,694,269,320 | 16,129,224,589 |
| 未収入金 | 416,429,080 | 26,370,152 |
| 流動資産計 | 19,212,009,524 | 16,155,700,435 |
| 資産の部合計 | 19,212,009,524 | 16,155,700,435 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 348,745,331 | － |
| 未払解約金 | 65,398,749 | 26,370,152 |
| 未払受託者報酬 | 10,370,906 | 47,803 |
| 未払委託者報酬 | 93,338,495 | 430,229 |
| その他未払費用 | 342,252 | 1,983 |
| 流動負債計 | 518,195,733 | 26,850,167 |
| 負債の部合計 | 518,195,733 | 26,850,167 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 11,624,844,398 | 9,875,279,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,068,969,393 | 6,253,571,132 |
| 純資産の部合計 | 18,693,813,791 | 16,128,850,268 |
| 負債・純資産合計 | 19,212,009,524 | 16,155,700,435 |
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