ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年12月5日 9:12
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成30年3月6日-平成31年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年3月5日 | 2018年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,288,210 | 3,046,438 |
| コール・ローン | 82,278,218 | 75,682,046 |
| 親投資信託受益証券 | 14,071,802,477 | 14,419,502,274 |
| 未収入金 | 256,488,412 | 19,292,031 |
| 流動資産計 | 14,411,857,317 | 14,517,522,789 |
| 資産の部合計 | 14,411,857,317 | 14,517,522,789 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 246,482,120 | － |
| 未払解約金 | 9,769,464 | 17,550,191 |
| 未払受託者報酬 | 8,531,156 | 8,049,860 |
| 未払委託者報酬 | 76,780,832 | 72,449,082 |
| その他未払費用 | 304,690 | 297,404 |
| 流動負債計 | 341,868,262 | 98,346,537 |
| 負債の部合計 | 341,868,262 | 98,346,537 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,216,070,684 | 8,352,834,047 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,853,918,371 | 6,066,342,205 |
| 純資産の部合計 | 14,069,989,055 | 14,419,176,252 |
| 負債・純資産合計 | 14,411,857,317 | 14,517,522,789 |
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