ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年12月5日 9:10
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年3月6日-令和2年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年3月5日 | 2019年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,319,899 | 1,580,512 |
| コール・ローン | 71,477,632 | 71,214,535 |
| 親投資信託受益証券 | 13,632,788,490 | 13,391,980,651 |
| 未収入金 | 355,350,273 | 16,060,415 |
| 流動資産計 | 14,060,936,294 | 13,480,836,113 |
| 資産の部合計 | 14,060,936,294 | 13,480,836,113 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 332,532,704 | － |
| 未払解約金 | 20,747,675 | 15,283,848 |
| 未払受託者報酬 | 7,448,015 | 7,357,127 |
| 未払委託者報酬 | 67,032,490 | 66,214,712 |
| その他未払費用 | 282,855 | 282,902 |
| 流動負債計 | 428,043,739 | 89,138,589 |
| 負債の部合計 | 428,043,739 | 89,138,589 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,313,317,613 | 8,245,800,794 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,319,574,942 | 5,145,896,730 |
| 純資産の部合計 | 13,632,892,555 | 13,391,697,524 |
| 負債・純資産合計 | 14,060,936,294 | 13,480,836,113 |
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