ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年12月4日 9:36
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(令和2年3月6日-令和3年3月5日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年3月5日 | 2020年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 498,037 | 31,961,514 |
| コール・ローン | 71,371,887 | 27,573,453 |
| 親投資信託受益証券 | 10,973,095,520 | 11,686,301,631 |
| 未収入金 | 209,047,235 | 66,486,118 |
| 流動資産計 | 11,254,012,679 | 11,812,322,716 |
| 資産の部合計 | 11,254,012,679 | 11,812,322,716 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 203,144,692 | － |
| 未払解約金 | 5,572,216 | 65,775,768 |
| 未払受託者報酬 | 7,248,845 | 6,024,054 |
| 未払委託者報酬 | 65,239,956 | 54,216,891 |
| その他未払費用 | 281,421 | 258,002 |
| 流動負債計 | 281,487,130 | 126,274,715 |
| 負債の部合計 | 281,487,130 | 126,274,715 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,771,489,750 | 6,752,080,383 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,201,035,799 | 4,933,967,618 |
| 純資産の部合計 | 10,972,525,549 | 11,686,048,001 |
| 負債・純資産合計 | 11,254,012,679 | 11,812,322,716 |
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