ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年12月3日 9:14
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和3年3月6日-令和4年3月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年3月5日 | 2021年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,984,842 | 2,801,620 |
| コール・ローン | 59,728,454 | 61,999,930 |
| 親投資信託受益証券 | 11,281,080,482 | 12,190,134,470 |
| 未収入金 | 179,202,917 | 25,962,851 |
| 流動資産計 | 11,521,996,695 | 12,280,898,871 |
| 資産の部合計 | 11,521,996,695 | 12,280,898,871 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 163,823,488 | － |
| 未払解約金 | 14,480,914 | 66,920,672 |
| 未払受託者報酬 | 6,238,792 | 6,400,121 |
| 未払委託者報酬 | 56,149,538 | 57,601,403 |
| 未払利息 | － | 206 |
| その他未払費用 | 259,692 | 266,739 |
| 流動負債計 | 240,952,424 | 131,189,141 |
| 負債の部合計 | 240,952,424 | 131,189,141 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,460,782,964 | 5,295,987,444 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,820,261,307 | 6,853,722,286 |
| （分配準備積立金） | 2,294,057,836 | 2,054,088,809 |
| 元本等合計 | 11,281,044,271 | 12,149,709,730 |
| 純資産の部合計 | 11,281,044,271 | 12,149,709,730 |
| 負債・純資産合計 | 11,521,996,695 | 12,280,898,871 |
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