ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2022年12月5日 9:27
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(令和4年3月8日-令和5年3月6日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年3月7日 | 2022年9月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 564,777 | 3,083 |
| コール・ローン | 64,992,609 | 102,475 |
| 親投資信託受益証券 | 10,808,567,988 | 11,958,391,679 |
| 未収入金 | 222,331,894 | 12,372,431 |
| 流動資産計 | 11,096,457,268 | 11,970,869,668 |
| 資産の部合計 | 11,096,457,268 | 11,970,869,668 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 164,889,987 | － |
| 未払解約金 | 2,079,367 | 12,009,454 |
| 未払受託者報酬 | 6,690,427 | 72,293 |
| 未払委託者報酬 | 60,214,189 | 650,640 |
| その他未払費用 | 270,936 | 3,104 |
| 流動負債計 | 234,144,906 | 12,735,491 |
| 負債の部合計 | 234,144,906 | 12,735,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,496,332,911 | 5,728,048,090 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 5,365,979,451 | 6,230,086,087 |
| （分配準備積立金） | 1,700,207,146 | 1,624,256,904 |
| 元本等合計 | 10,862,312,362 | 11,958,134,177 |
| 純資産の部合計 | 10,862,312,362 | 11,958,134,177 |
| 負債・純資産合計 | 11,096,457,268 | 11,970,869,668 |
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