ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月5日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(2023/03/07-2024/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年3月6日 | 2023年9月6日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,498,399 | 710 |
| コール・ローン | 63,796,720 | 104,824 |
| 親投資信託受益証券 | 12,596,690,543 | 14,263,776,727 |
| 未収入金 | 311,238,388 | 18,450,050 |
| 流動資産計 | 12,973,224,050 | 14,282,332,311 |
| 資産の部合計 | 12,973,224,050 | 14,282,332,311 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 288,782,106 | － |
| 未払解約金 | 21,180,840 | 18,450,050 |
| 未払受託者報酬 | 6,683,864 | 42,586 |
| 未払委託者報酬 | 60,155,120 | 383,275 |
| その他未払費用 | 270,786 | 1,731 |
| 流動負債計 | 377,072,716 | 18,877,642 |
| 負債の部合計 | 377,072,716 | 18,877,642 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,775,642,130 | 5,544,837,357 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,820,509,204 | 8,718,617,312 |
| （分配準備積立金） | 2,174,244,484 | 1,856,123,786 |
| 元本等合計 | 12,596,151,334 | 14,263,454,669 |
| 純資産の部合計 | 12,596,151,334 | 14,263,454,669 |
| 負債・純資産合計 | 12,973,224,050 | 14,282,332,311 |
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