ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月5日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(2024/03/06-2025/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 1,156,891 | 2,466,560 |
| コール・ローン | 75,302,432 | 88,420,629 |
| 親投資信託受益証券 | 16,022,126,450 | 16,104,307,820 |
| 未収入金 | 337,701,331 | 12,264,258 |
| 流動資産計 | 16,436,287,104 | 16,207,459,267 |
| 資産の部合計 | 16,436,287,104 | 16,207,459,267 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 278,522,550 | － |
| 未払解約金 | 57,225,128 | 11,252,314 |
| 未払受託者報酬 | 7,849,884 | 9,195,941 |
| 未払委託者報酬 | 70,649,287 | 82,763,792 |
| その他未払費用 | 293,782 | 322,444 |
| 流動負債計 | 414,540,631 | 103,534,491 |
| 負債の部合計 | 414,540,631 | 103,534,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,570,451,010 | 5,672,192,142 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,451,295,463 | 10,431,732,634 |
| （分配準備積立金） | 5,156,207,868 | 4,757,470,405 |
| 元本等合計 | 16,021,746,473 | 16,103,924,776 |
| 純資産の部合計 | 16,021,746,473 | 16,103,924,776 |
| 負債・純資産合計 | 16,436,287,104 | 16,207,459,267 |
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