ニッセイ日本勝ち組ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月5日 9:07
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(2025/03/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2025年3月5日 | 2025年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 6,373,797 | 2,801,167 |
| コール・ローン | 82,047,886 | 86,812,076 |
| 親投資信託受益証券 | 15,863,127,168 | 17,403,141,568 |
| 未収入金 | 341,581,798 | 6,778,763 |
| 流動資産計 | 16,293,130,649 | 17,499,533,574 |
| 資産の部合計 | 16,293,130,649 | 17,499,533,574 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 330,883,339 | － |
| 未払解約金 | 9,865,792 | 5,740,630 |
| 未払受託者報酬 | 9,042,647 | 9,074,645 |
| 未払委託者報酬 | 81,384,229 | 81,672,343 |
| その他未払費用 | 317,140 | 320,026 |
| 流動負債計 | 431,493,147 | 96,807,644 |
| 負債の部合計 | 431,493,147 | 96,807,644 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,514,722,328 | 5,401,627,760 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 10,346,915,174 | 12,001,098,170 |
| （分配準備積立金） | 4,407,547,659 | 4,095,696,877 |
| 元本等合計 | 15,861,637,502 | 17,402,725,930 |
| 純資産の部合計 | 15,861,637,502 | 17,402,725,930 |
| 負債・純資産合計 | 16,293,130,649 | 17,499,533,574 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
