有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年9月20日-平成21年3月19日)
- 【提出】
- 2009年6月9日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成20年9月20日-平成21年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月19日 | 2009年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 343,892,473 | 283,485,392 |
| 親投資信託受益証券 | 53,125,625,413 | 45,361,054,074 |
| 未収入金 | 69,669,504 | － |
| 未収利息 | 4,388 | 508 |
| 流動資産合計 | 53,539,191,778 | 45,644,539,974 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 53,539,191,778 | 45,644,539,974 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 237,443,646 | 232,387,915 |
| 未払解約金 | 168,181,514 | 13,754,078 |
| 未払受託者報酬 | 2,436,390 | 1,790,211 |
| 未払委託者報酬 | 41,418,637 | 30,433,550 |
| その他未払費用 | 243,627 | 179,012 |
| 流動負債合計 | 449,723,814 | 278,544,766 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 449,723,814 | 278,544,766 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 52,765,254,668 | 51,641,758,955 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 324,213,296 | -6,275,763,747 |
| 元本等合計 | 53,089,467,964 | 45,365,995,208 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 53,089,467,964 | 45,365,995,208 |
| 負債純資産合計 | 53,539,191,778 | 45,644,539,974 |
