外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月14日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成21年3月20日-平成21年9月24日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月19日 | 2009年9月24日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 283,485,392 | 19,870,639 |
| 親投資信託受益証券 | 45,361,054,074 | 44,410,978,206 |
| 未収入金 | － | 276,883,613 |
| 未収利息 | 508 | 51 |
| 流動資産合計 | 45,644,539,974 | 44,707,732,509 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 45,644,539,974 | 44,707,732,509 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 232,387,915 | 227,859,827 |
| 未払解約金 | 13,754,078 | 52,232,334 |
| 未払受託者報酬 | 1,790,211 | 2,323,227 |
| 未払委託者報酬 | 30,433,550 | 39,494,837 |
| その他未払費用 | 179,012 | 232,311 |
| 流動負債合計 | 278,544,766 | 322,142,536 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 278,544,766 | 322,142,536 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 51,641,758,955 | 50,635,517,219 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,275,763,747 | -6,249,927,246 |
| 元本等合計 | 45,365,995,208 | 44,385,589,973 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 45,365,995,208 | 44,385,589,973 |
| 負債純資産合計 | 45,644,539,974 | 44,707,732,509 |
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