外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年6月9日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成21年9月25日-平成22年3月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年9月24日 | 2010年3月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 19,870,639 | 25,855,439 |
| 親投資信託受益証券 | 44,410,978,206 | 38,965,717,638 |
| 未収入金 | 276,883,613 | 266,978,415 |
| 未収利息 | 51 | 52 |
| 流動資産合計 | 44,707,732,509 | 39,258,551,544 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 44,707,732,509 | 39,258,551,544 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 227,859,827 | 214,862,642 |
| 未払解約金 | 52,232,334 | 87,205,497 |
| 未払受託者報酬 | 2,323,227 | 1,580,617 |
| 未払委託者報酬 | 39,494,837 | 26,870,504 |
| その他未払費用 | 232,311 | 158,051 |
| 流動負債合計 | 322,142,536 | 330,677,311 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 322,142,536 | 330,677,311 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 50,635,517,219 | 47,747,253,932 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,249,927,246 | -8,819,379,699 |
| （分配準備積立金） | － | 2,246,004,713 |
| 元本等合計 | 44,385,589,973 | 38,927,874,233 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 44,385,589,973 | 38,927,874,233 |
| 負債純資産合計 | 44,707,732,509 | 39,258,551,544 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
