外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年3月19日 | 2010年9月21日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,855,439 | 8,367,479 |
| 親投資信託受益証券 | 38,965,717,638 | 31,488,379,965 |
| 未収入金 | 266,978,415 | 284,304,590 |
| 未収利息 | 52 | 15 |
| 流動資産合計 | 39,258,551,544 | 31,781,052,049 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 39,258,551,544 | 31,781,052,049 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 214,862,642 | 186,880,540 |
| 未払解約金 | 87,205,497 | 121,785,661 |
| 未払受託者報酬 | 1,580,617 | 1,500,911 |
| 未払委託者報酬 | 26,870,504 | 25,515,464 |
| その他未払費用 | 158,051 | 150,080 |
| 流動負債合計 | 330,677,311 | 335,832,656 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 330,677,311 | 335,832,656 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 47,747,253,932 | 41,529,009,092 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,819,379,699 | -10,083,789,699 |
| （分配準備積立金） | 2,246,004,713 | 1,306,441,742 |
| 元本等合計 | 38,927,874,233 | 31,445,219,393 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 38,927,874,233 | 31,445,219,393 |
| 負債純資産合計 | 39,258,551,544 | 31,781,052,049 |
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