外国債券オープン(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月21日 | 2011年3月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,367,479 | 577,148,334 |
| 親投資信託受益証券 | 31,488,379,965 | 23,879,257,627 |
| 未収入金 | 284,304,590 | 28,300,853 |
| 未収利息 | 15 | 978 |
| 流動資産合計 | 31,781,052,049 | 24,484,707,792 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 31,781,052,049 | 24,484,707,792 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 186,880,540 | 154,995,534 |
| 未払解約金 | 121,785,661 | 52,601,130 |
| 未払受託者報酬 | 1,500,911 | 1,029,724 |
| 未払委託者報酬 | 25,515,464 | 17,505,301 |
| その他未払費用 | 150,080 | 102,961 |
| 流動負債合計 | 335,832,656 | 226,234,650 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 335,832,656 | 226,234,650 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 41,529,009,092 | 34,443,452,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,083,789,699 | -10,184,978,927 |
| （分配準備積立金） | 1,306,441,742 | 803,122,833 |
| 元本等合計 | 31,445,219,393 | 24,258,473,142 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 31,445,219,393 | 24,258,473,142 |
| 負債純資産合計 | 31,781,052,049 | 24,484,707,792 |
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