外国債券オープン(毎月決算型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/06/19 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
<投資信託契約の終了(償還)と手続き>(1)投資信託契約の終了(ファンドの繰上償還)

2026/06/19 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用及び受託会社の立て替えた立替金の利息(「諸経費」といいます。)は、受益者の負担とし、そのつど投資信託財産中から支弁します(マザーファンドにおいて負担する場合を含みます。)。2026/06/19 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/19 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/19 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
①当ファンドの仕組み及び関係法人

2026/06/19 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2003年3月27日	当ファンドの投資信託契約締結、設定、運用開始
2012年4月 1日	当ファンドの名称を「住信 外国債券オープン(毎月決算型)」から「外国債券オープン(毎月決算型)」に変更当ファンドの主要投資対象である「住信 外国債券インデックス マザーファンド」の名称を「外国債券インデックス マザーファンド」に変更

2026/06/19 9:06

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
<ファンドの目的>当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲイン(債券の利息収入等)を確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指します。

2026/06/19 9:06

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和38年大蔵省令第59号)」並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則(平成12年総理府令第133号)」に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/19 9:06

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに金融商品取引法に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また、金融商品取引法に定める投資助言業務等の関連する業務を行っています。

2026/06/19 9:06

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/19 9:06

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
信託報酬等の額及び支弁の方法

2026/06/19 9:06

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
無期限とします。(2003年 3月27日設定)
ただし、下記「(5)その他 <投資信託契約の終了(償還)と手続き>」の事項に該当する場合は、この投資信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/06/19 9:06

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益証券の不発行
委託会社は、当ファンドの受益権を取り扱う振替機関が社振法の規定により主務大臣の指定を取り消された場合又は当該指定が効力を失った場合であって、当該振替機関の振替業を承継する者が存在しない場合その他やむを得ない事情がある場合を除き、振替受益権を表示する受益証券を発行しません。2026/06/19 9:06

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期 間	1万口当たりの分配金(円)
第27特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	120
第28特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	120
第29特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月19日	60
第30特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	60
第31特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月19日	60
第32特定期間	2018年 9月20日～2019年 3月19日	60
第33特定期間	2019年 3月20日～2019年 9月19日	60
第34特定期間	2019年 9月20日～2020年 3月19日	60
第35特定期間	2020年 3月20日～2020年 9月23日	60
第36特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月19日	60
第37特定期間	2021年 3月20日～2021年 9月21日	60
第38特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	60
第39特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	60
第40特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	60
第41特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	60
第42特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月19日	60
第43特定期間	2024年 3月20日～2024年 9月19日	60
第44特定期間	2024年 9月20日～2025年 3月19日	60
第45特定期間	2025年 3月20日～2025年 9月19日	60
第46特定期間	2025年 9月20日～2026年 3月19日	60

e border="0">期 間1万口当たりの分配金(円)第27特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日120第28特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日120第29特定期間2017年 3月22日～2017年 9月19日60第30特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日60第31特定期間2018年 3月20日～2018年 9月19日60第32特定期間2018年 9月20日～2019年 3月19日60第33特定期間2019年 3月20日～2019年 9月19日60第34特定期間2019年 9月20日～2020年 3月19日60第35特定期間2020年 3月20日～2020年 9月23日60第36特定期間2020年 9月24日～2021年 3月19日60第37特定期間2021年 3月20日～2021年 9月21日60第38特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日60第39特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日60第40特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日60第41特定期間2023年 3月21日～2023年 9月19日60第42特定期間2023年 9月20日～2024年 3月19日60第43特定期間2024年 3月20日～2024年 9月19日60第44特定期間2024年 9月20日～2025年 3月19日60第45特定期間2025年 3月20日～2025年 9月19日60第46特定期間2025年 9月20日～2026年 3月19日60

2026/06/19 9:06

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
毎決算時(決算日は毎月19日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。
・分配対象額は、経費控除後の配当等収益(繰越分及びマザーファンドの投資信託財産に属する配当等収益のうち、投資信託財産に属するとみなした額(以下「みなし配当等収益」といいます。)を含みます。)及び売買益(評価益を含み、みなし配当等収益を控除して得た額)等の全額とします。
・分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合は、分配を行わないことがあります。
・留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。
※将来の分配金の支払い及びその金額について保証するものではありません。2026/06/19 9:06

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその役員との取引
自己又はその取締役もしくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれのないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/19 9:06

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月15日	臨時報告書
2025年12月19日	有価証券届出書
2025年12月19日	有価証券報告書
2026年 1月15日	臨時報告書

2026/06/19 9:06

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期 間	収益率(%)
第27特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	△7.9
第28特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	4.0
第29特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月19日	6.2
第30特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	△4.6
第31特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月19日	2.2
第32特定期間	2018年 9月20日～2019年 3月19日	0.6
第33特定期間	2019年 3月20日～2019年 9月19日	1.6
第34特定期間	2019年 9月20日～2020年 3月19日	△1.4
第35特定期間	2020年 3月20日～2020年 9月23日	5.3
第36特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月19日	1.3
第37特定期間	2021年 3月20日～2021年 9月21日	1.1
第38特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	△0.9
第39特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	4.4
第40特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	△4.6
第41特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	7.2
第42特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月19日	4.9
第43特定期間	2024年 3月20日～2024年 9月19日	1.2
第44特定期間	2024年 9月20日～2025年 3月19日	1.7
第45特定期間	2025年 3月20日～2025年 9月19日	4.1
第46特定期間	2025年 9月20日～2026年 3月19日	8.0

e border="0">期 間収益率(%)第27特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日△7.9第28特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日4.0第29特定期間2017年 3月22日～2017年 9月19日6.2第30特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日△4.6第31特定期間2018年 3月20日～2018年 9月19日2.2第32特定期間2018年 9月20日～2019年 3月19日0.6第33特定期間2019年 3月20日～2019年 9月19日1.6第34特定期間2019年 9月20日～2020年 3月19日△1.4第35特定期間2020年 3月20日～2020年 9月23日5.3第36特定期間2020年 9月24日～2021年 3月19日1.3第37特定期間2021年 3月20日～2021年 9月21日1.1第38特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日△0.9第39特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日4.4第40特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日△4.6第41特定期間2023年 3月21日～2023年 9月19日7.2第42特定期間2023年 9月20日～2024年 3月19日4.9第43特定期間2024年 3月20日～2024年 9月19日1.2第44特定期間2024年 9月20日～2025年 3月19日1.7第45特定期間2025年 3月20日～2025年 9月19日4.1第46特定期間2025年 9月20日～2026年 3月19日8.0

(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。

(注2)小数第2位を四捨五入しております。

e border="0">(注1)収益率とは、各特定期間末の基準価額(分配落)から前特定期間末の基準価額(分配落)を控除した額に特定期間中の分配金累計額を加算し、前特定期間末の基準価額(分配落)で除して得た数に100を乗じて得た数字です。(注2)小数第2位を四捨五入しております。

2026/06/19 9:06

#20 受益者の権利等（連結）

受益者は、委託会社の決定した収益分配金を持分に応じて請求する権利を有します。2026/06/19 9:06

#21 委託会社等の概況（連結）

会社の意思決定機構
会社に取締役(監査等委員である取締役を除く。)を10名以内、監査等委員である取締役を5名以内おきます。取締役は、株主総会において選任され、又は解任されます。ただし、監査等委員である取締役は、それ以外の取締役と区別するものとします。

2026/06/19 9:06

#22 委託会社等の経理状況（連結）

委託者である三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社(以下「委託者」という。)の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
また、委託者の中間財務諸表は財務諸表等規則並びに同規則第2条、第282条及び第306条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
なお、財務諸表及び中間財務諸表の金額については、百万円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/19 9:06

#23 投資リスク（連結）

為替変動リスク
為替相場は、各国の経済状況、政治情勢等の様々な要因により変動します。投資先の通貨に対して円高となった場合には、基準価額の下落要因となります。2026/06/19 9:06

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/19 9:06

#25 投資制限（連結）

投資信託財産に属する株券及び新株引受権証書の権利行使により取得する株券2026/06/19 9:06

#26 投資対象（連結）

投資の対象とする資産の種類
当ファンドにおいて投資の対象とする資産の種類は、次に掲げるものとします。
イ.次に掲げる特定資産(「特定資産」とは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第1項で定めるものをいいます。以下同じ。)
1.有価証券
2.デリバティブ取引に係る権利(金融商品取引法第2条第20項に規定するものをいい、投資信託約款第26条、第27条及び第28条に定めるものに限ります。)
3.金銭債権
4.約束手形
ロ.次に掲げる特定資産以外の資産
1.為替手形2026/06/19 9:06

#27 投資方針（連結）

基本方針
当ファンドは、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。2026/06/19 9:06

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国/地域	種類	銘柄名	数量	帳簿価額(円)単価	帳簿価額(円)金額	評価額(円)単価	評価額(円)金額	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	外国債券インデックス マザーファンド	958,394,819	4.1214	3,949,928,408	4.1130	3,941,877,890	100.21

e border="0">国/

2026/06/19 9:06

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	3,941,877,890	100.21
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△8,337,269	△0.21
合計(純資産総額)		3,933,540,621	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本3,941,877,890100.21現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△8,337,269△0.21合計(純資産総額)3,933,540,621100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、本ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2026/06/19 9:06

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
<解約手数料>ありません。
<信託財産留保額>ご解約時には、解約請求受付日の翌営業日の基準価額に0.1%の率を乗じて得た額を信託財産留保額(※)として当該基準価額から控除します。
※「信託財産留保額」とは、償還時まで投資を続ける投資者との公平性の確保やファンド残高の安定的な推移を図るため、信託期間満了前の解約に対し解約者から徴収する一定の金額をいい、投資信託財産に繰り入れられます。2026/06/19 9:06

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<一部解約手続>受益者が一部解約の実行の請求をするときは、販売会社に対し、振替受益権をもって行うものとします。委託会社は、一部解約の実行の請求を受け付けた場合には、この投資信託契約の一部を解約します。

2026/06/19 9:06

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第45特定期間自 2025年 3月20日至 2025年 9月19日	第46特定期間自 2025年 9月20日至 2026年 3月19日
営業収益
受取利息	6,454	8,684
有価証券売買等損益	162,196,251	309,673,720
営業収益合計	162,202,705	309,682,404
営業費用
受託者報酬	826,552	852,511
委託者報酬	9,505,281	9,803,821
その他費用	103,260	106,502
営業費用合計	10,435,093	10,762,834
営業利益又は営業損失(△)	151,767,612	298,919,570
経常利益又は経常損失(△)	151,767,612	298,919,570
当期純利益又は当期純損失(△)	151,767,612	298,919,570
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	600,452	1,231,857
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△430,449,198	△294,333,501
剰余金増加額又は欠損金減少額	11,392,487	6,424,904
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	11,392,487	6,424,904
剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,643	564,500
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	1,638,643	564,500
分配金	24,805,307	24,010,336
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△294,333,501	△14,795,720

2026/06/19 9:06

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【損益計算書】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/19 9:06

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)

2026/06/19 9:06

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

注記事項
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/19 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/19 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

取得申込受付日の翌営業日の基準価額に、1.1%(税抜 1.0%)(※1)の率を上限として、販売会社が別に定める手数料率を乗じて得た額とします。申込手数料は、商品説明等に係る費用等の対価として、販売会社に支払われます。
※1:「税抜」における「税」とは、消費税及び地方消費税(以下「消費税等」といいます。)をいいます(以下同じ。)。2026/06/19 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込手数料をご覧ください。
<申込代金の支払い>販売会社が定める期日までにお支払いください。

2026/06/19 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		1万口当たりの純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第27特定期間末	(2016年 9月20日)	6,663,487,747	6,680,912,898	7,648	7,668
第28特定期間末	(2017年 3月21日)	6,378,548,886	6,394,830,460	7,835	7,855
第29特定期間末	(2017年 9月19日)	6,328,592,189	6,336,250,152	8,264	8,274
第30特定期間末	(2018年 3月19日)	5,676,548,133	5,683,801,635	7,826	7,836
第31特定期間末	(2018年 9月19日)	5,493,891,606	5,500,808,940	7,942	7,952
第32特定期間末	(2019年 3月19日)	5,101,357,636	5,107,790,758	7,930	7,940
第33特定期間末	(2019年 9月19日)	4,953,267,938	4,959,465,037	7,993	8,003
第34特定期間末	(2020年 3月19日)	4,635,012,355	4,640,938,980	7,821	7,831
第35特定期間末	(2020年 9月23日)	4,608,252,770	4,613,889,065	8,176	8,186
第36特定期間末	(2021年 3月19日)	4,425,783,647	4,431,168,686	8,219	8,229
第37特定期間末	(2021年 9月21日)	4,285,750,442	4,290,946,026	8,249	8,259
第38特定期間末	(2022年 3月22日)	4,063,233,402	4,068,241,612	8,113	8,123
第39特定期間末	(2022年 9月20日)	4,083,070,462	4,087,923,984	8,413	8,423
第40特定期間末	(2023年 3月20日)	3,772,164,963	3,776,902,473	7,962	7,972
第41特定期間末	(2023年 9月19日)	3,867,094,083	3,871,655,589	8,478	8,488
第42特定期間末	(2024年 3月19日)	3,884,360,673	3,888,757,600	8,834	8,844
第43特定期間末	(2024年 9月19日)	3,788,135,424	3,792,402,171	8,878	8,888
第44特定期間末	(2025年 3月19日)	3,754,050,982	3,758,235,482	8,971	8,981
第45特定期間末	(2025年 9月19日)	3,798,079,501	3,802,171,914	9,281	9,291
第46特定期間末	(2026年 3月19日)	3,948,557,810	3,952,521,163	9,963	9,973
	2025年 4月末日	3,659,739,831	―	8,787	―
	5月末日	3,660,677,373	―	8,823	―
	6月末日	3,738,886,534	―	9,026	―
	7月末日	3,785,726,674	―	9,175	―
	8月末日	3,759,079,708	―	9,141	―
	9月末日	3,800,783,197	―	9,300	―
	10月末日	3,890,995,489	―	9,645	―
	11月末日	3,945,199,348	―	9,835	―
	12月末日	3,945,352,258	―	9,866	―
	2026年 1月末日	3,896,327,796	―	9,765	―
	2月末日	3,972,833,747	―	9,974	―
	3月末日	3,922,030,709	―	9,902	―
	4月末日	3,933,540,621	―	10,023	―

e border="0">純資産総額(円)1万口当たりの純資産額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第27特定期間末(2016年 9月20日)6,663,487,7476,680,912,8987,6487,668第28特定期間末(2017年 3月21日)6,378,548,8866,394,830,4607,8357,855第29特定期間末(2017年 9月19日)6,328,592,1896,336,250,1528,2648,274第30特定期間末(2018年 3月19日)5,676,548,1335,683,801,6357,8267,836第31特定期間末(2018年 9月19日)5,493,891,6065,500,808,9407,9427,952第32特定期間末(2019年 3月19日)5,101,357,6365,107,790,7587,9307,940第33特定期間末(2019年 9月19日)4,953,267,9384,959,465,0377,9938,003第34特定期間末(2020年 3月19日)4,635,012,3554,640,938,9807,8217,831第35特定期間末(2020年 9月23日)4,608,252,7704,613,889,0658,1768,186第36特定期間末(2021年 3月19日)4,425,783,6474,431,168,6868,2198,229第37特定期間末(2021年 9月21日)4,285,750,4424,290,946,0268,2498,259第38特定期間末(2022年 3月22日)4,063,233,4024,068,241,6128,1138,123第39特定期間末(2022年 9月20日)4,083,070,4624,087,923,9848,4138,423第40特定期間末(2023年 3月20日)3,772,164,9633,776,902,4737,9627,972第41特定期間末(2023年 9月19日)3,867,094,0833,871,655,5898,4788,488第42特定期間末(2024年 3月19日)3,884,360,6733,888,757,6008,8348,844第43特定期間末(2024年 9月19日)3,788,135,4243,792,402,1718,8788,888第44特定期間末(2025年 3月19日)3,754,050,9823,758,235,4828,9718,981第45特定期間末(2025年 9月19日)3,798,079,5013,802,171,9149,2819,291第46特定期間末(2026年 3月19日)3,948,557,8103,952,521,1639,9639,9732025年 4月末日3,659,739,831―8,787―5月末日3,660,677,373―8,823―6月末日3,738,886,534―9,026―7月末日3,785,726,674―9,175―8月末日3,759,079,708―9,141―9月末日3,800,783,197―9,300―10月末日3,890,995,489―9,645―11月末日3,945,199,348―9,835―12月末日3,945,352,258―9,866―2026年 1月末日3,896,327,796―9,765―2月末日3,972,833,747―9,974―3月末日3,922,030,709―9,902―4月末日3,933,540,621―10,023―

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	3,945,447,003	円
Ⅱ 負債総額	11,906,382	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,933,540,621	円
Ⅳ 発行済口数	3,924,583,268	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0023	円
(1万口当たり純資産額)	(10,023	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額3,945,447,003円Ⅱ 負債総額11,906,382円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)3,933,540,621円Ⅳ 発行済口数3,924,583,268口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0023円(1万口当たり純資産額)(10,023円)

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
原則として、毎月20日から翌月19日までとします。
ただし、第1計算期間は2003年3月27日から2003年5月19日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は、該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。2026/06/19 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

	期 間	設定口数(口)	解約口数(口)	発行済み口数(口)
第27特定期間	2016年 3月23日～2016年 9月20日	91,415,922	567,800,750	8,712,575,664
第28特定期間	2016年 9月21日～2017年 3月21日	90,010,939	661,799,207	8,140,787,396
第29特定期間	2017年 3月22日～2017年 9月19日	239,884,047	722,707,475	7,657,963,968
第30特定期間	2017年 9月20日～2018年 3月19日	174,730,724	579,192,615	7,253,502,077
第31特定期間	2018年 3月20日～2018年 9月19日	17,540,446	353,708,090	6,917,334,433
第32特定期間	2018年 9月20日～2019年 3月19日	17,998,685	502,210,313	6,433,122,805
第33特定期間	2019年 3月20日～2019年 9月19日	15,643,043	251,666,480	6,197,099,368
第34特定期間	2019年 9月20日～2020年 3月19日	14,591,420	285,065,081	5,926,625,707
第35特定期間	2020年 3月20日～2020年 9月23日	16,648,202	306,978,070	5,636,295,839
第36特定期間	2020年 9月24日～2021年 3月19日	13,138,739	264,395,477	5,385,039,101
第37特定期間	2021年 3月20日～2021年 9月21日	14,732,354	204,186,734	5,195,584,721
第38特定期間	2021年 9月22日～2022年 3月22日	13,429,911	200,803,885	5,008,210,747
第39特定期間	2022年 3月23日～2022年 9月20日	18,321,016	173,008,948	4,853,522,815
第40特定期間	2022年 9月21日～2023年 3月20日	17,798,628	133,810,606	4,737,510,837
第41特定期間	2023年 3月21日～2023年 9月19日	18,814,233	194,818,623	4,561,506,447
第42特定期間	2023年 9月20日～2024年 3月19日	42,823,202	207,401,913	4,396,927,736
第43特定期間	2024年 3月20日～2024年 9月19日	35,503,790	165,684,169	4,266,747,357
第44特定期間	2024年 9月20日～2025年 3月19日	15,091,576	97,338,753	4,184,500,180
第45特定期間	2025年 3月20日～2025年 9月19日	16,713,963	108,801,141	4,092,413,002
第46特定期間	2025年 9月20日～2026年 3月19日	21,725,044	150,784,516	3,963,353,530

e border="0">期 間設定口数(口)解約口数(口)発行済み口数(口)第27特定期間2016年 3月23日～2016年 9月20日91,415,922567,800,7508,712,575,664第28特定期間2016年 9月21日～2017年 3月21日90,010,939661,799,2078,140,787,396第29特定期間2017年 3月22日～2017年 9月19日239,884,047722,707,4757,657,963,968第30特定期間2017年 9月20日～2018年 3月19日174,730,724579,192,6157,253,502,077第31特定期間2018年 3月20日～2018年 9月19日17,540,446353,708,0906,917,334,433第32特定期間2018年 9月20日～2019年 3月19日17,998,685502,210,3136,433,122,805第33特定期間2019年 3月20日～2019年 9月19日15,643,043251,666,4806,197,099,368第34特定期間2019年 9月20日～2020年 3月19日14,591,420285,065,0815,926,625,707第35特定期間2020年 3月20日～2020年 9月23日16,648,202306,978,0705,636,295,839第36特定期間2020年 9月24日～2021年 3月19日13,138,739264,395,4775,385,039,101第37特定期間2021年 3月20日～2021年 9月21日14,732,354204,186,7345,195,584,721第38特定期間2021年 9月22日～2022年 3月22日13,429,911200,803,8855,008,210,747第39特定期間2022年 3月23日～2022年 9月20日18,321,016173,008,9484,853,522,815第40特定期間2022年 9月21日～2023年 3月20日17,798,628133,810,6064,737,510,837第41特定期間2023年 3月21日～2023年 9月19日18,814,233194,818,6234,561,506,447第42特定期間2023年 9月20日～2024年 3月19日42,823,202207,401,9134,396,927,736第43特定期間2024年 3月20日～2024年 9月19日35,503,790165,684,1694,266,747,357第44特定期間2024年 9月20日～2025年 3月19日15,091,57697,338,7534,184,500,180第45特定期間2025年 3月20日～2025年 9月19日16,713,963108,801,1414,092,413,002第46特定期間2025年 9月20日～2026年 3月19日21,725,044150,784,5163,963,353,530e border="0">(注)当該特定期間中において、本邦外における設定または解約の実績はありません。

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
課税上は株式投資信託として取り扱われます。

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

【貸借対照表】
(単位:百万円)

(単位:百万円)2026/06/19 9:06

#45 資産の評価（連結）

マザーファンド受益証券の評価方法
計算日の基準価額で評価します。2026/06/19 9:06

#46 運用体制（連結）

【運用体制】
ファンドの運用体制は以下の通りです。記載された体制、委員会等の名称、人員等は、今後変更されることがあります。
委託会社では社内規定を定めて運用に係る組織及びその権限と責任を明示するとともに、運用を行うに当たって遵守すべき基本的な事項を含め、運用とリスク管理を適正に行うことを目的とした運用等に係る業務規則を定めています。
委託会社は、受託会社又は再信託受託会社に対して、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、外部監査法人による内部統制の整備及び運用状況の報告書を再信託受託会社より受け取っております。2026/06/19 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
以下は、2026年4月30日現在の状況について記載してあります。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">第1 有価証券明細表

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫
交付目論見書に記載するファンドの運用実績

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書
e border="0">(2026年 4月30日現在)

Ⅰ 資産総額	516,311,824,488	円
Ⅱ 負債総額	6,056,207,690	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	510,255,616,798	円
Ⅳ 発行済口数	124,058,398,739	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	4.1130	円
(1万口当たり純資産額)	(41,130	円)

e border="0">Ⅰ 資産総額516,311,824,488円Ⅱ 負債総額6,056,207,690円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)510,255,616,798円Ⅳ 発行済口数124,058,398,739口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)4.1130円(1万口当たり純資産額)(41,130円)

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2026年 3月19日現在
項目	金額(円)
資産の部
流動資産
預金	773,302,905
コール・ローン	3,854,033,524
国債証券	489,940,032,710
派生商品評価勘定	30,465,141
未収利息	4,143,538,947
前払金	41,157,769
前払費用	400,561,337
差入委託証拠金	255,294,119
流動資産合計	499,438,386,452
資産合計	499,438,386,452
負債の部
流動負債
派生商品評価勘定	41,920,033
未払解約金	795,508,903
流動負債合計	837,428,936
負債合計	837,428,936
純資産の部
元本等
元本	122,154,256,432
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	376,446,701,084
元本等合計	498,600,957,516
純資産合計	498,600,957,516
負債純資産合計	499,438,386,452

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

投資状況

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	アメリカ	227,555,852,110	44.60
	中国	62,153,356,658	12.18
	フランス	35,521,289,515	6.96
	イタリア	32,560,940,782	6.38
	ドイツ	28,087,595,747	5.50
	イギリス	27,747,901,335	5.44
	スペイン	21,431,338,727	4.20
	カナダ	10,612,724,857	2.08
	ベルギー	7,596,096,686	1.49
	オーストラリア	6,720,391,780	1.32
	オランダ	5,999,143,676	1.18
	オーストリア	5,396,044,736	1.06
	メキシコ	4,385,923,991	0.86
	ポーランド	3,632,086,142	0.71
	ポルトガル	2,914,200,267	0.57
	マレーシア	2,572,164,522	0.50
	フィンランド	2,571,949,452	0.50
	イスラエル	2,248,917,338	0.44
	アイルランド	2,143,797,616	0.42
	シンガポール	1,791,212,289	0.35
	ニュージーランド	1,510,059,039	0.30
	韓国	1,246,377,637	0.24
	デンマーク	953,341,015	0.19
	スウェーデン	897,087,718	0.18
	ノルウェー	828,545,230	0.16
	小計	499,078,338,865	97.81
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	11,177,277,933	2.19
合計(純資産総額)		510,255,616,798	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)国債証券アメリカ227,555,852,11044.60中国62,153,356,65812.18フランス35,521,289,5156.96イタリア32,560,940,7826.38ドイツ28,087,595,7475.50イギリス27,747,901,3355.44スペイン21,431,338,7274.20カナダ10,612,724,8572.08ベルギー7,596,096,6861.49オーストラリア6,720,391,7801.32オランダ5,999,143,6761.18オーストリア5,396,044,7361.06メキシコ4,385,923,9910.86ポーランド3,632,086,1420.71ポルトガル2,914,200,2670.57マレーシア2,572,164,5220.50フィンランド2,571,949,4520.50イスラエル2,248,917,3380.44アイルランド2,143,797,6160.42シンガポール1,791,212,2890.35ニュージーランド1,510,059,0390.30韓国1,246,377,6370.24デンマーク953,341,0150.19スウェーデン897,087,7180.18ノルウェー828,545,2300.16小計499,078,338,86597.81現金・預金・その他の資産(負債控除後)―11,177,277,9332.19合計(純資産総額)510,255,616,798100.00

(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。

(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

e border="0">(注1)国/地域は、発行体の所在地によって記載しております。(注2)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。その他の資産の投資状況

資産の種類	買建/売建	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
債券先物取引	買建	アメリカ	1,884,841,885	0.37
	買建	ドイツ	1,680,976,839	0.33

e border="0">資産の

2026/06/19 9:06