- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第46期(2025/09/20-2026/03/19)
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,945,447,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,906,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,933,540,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,924,583,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,023 | 円) |
| (2026年 4月30日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 3,945,447,003 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 11,906,382 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,933,540,621 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 3,924,583,268 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0023 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,023 | 円) |
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